一、资产状况及经营效益情况
山东翼云房地产开发集团有限公司本部及下属4家子公司（枣庄翼云房屋开发有限公司、枣庄翼云城建开发有限公司、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司、枣庄市君兴物业管理有限公司）2021年度1-3月份资产总额211616.74万元（上年同期211312.06万元），同比增长0.14% ；负债总额204371.03万元（上年同期204944.7万元），同比下降0.28%；资产负债率96.57%（上年同期96.99%），同比增加了0.42个百分点；净资产7245.71万元（上年同期6367.36万元），同比增加13.79%；营业总收入2177.52万元（上年同期1365.89万元），同比增加59.42%，主要原因是今年锦绣四期大平层及翼云荷园两个小区开盘并收取意向金；利润总额-558.43万元（上年同期-142.35万元），同比下降-293.7%，主要原因是2021年1月份补交了城建公司职工养老金及房建公司税金，发放了2019年度班子成员薪酬及职工激励工资并上交了国有资产收益；净利润-558.43万元（上年同期-142.35万元），同比下降-293.7%，原因同利润总额下降原因一致；已交税金870万元（上年同期188.1万元），同比增长462%，全部为区级税收。
以上数据显示，集团资产总额进一步增长，资产负债率有所增加，营业总收入有所增加，利润总额、净利润同比下降明显，已缴税金增长较快。下一步，集团将加大力度督促房屋开发公司及房建公司进行工程决算并结转，有效降低资产负债率。将加大翼云荷园商品房销售力度，同时对承建的东西鲁棚改工程、山兴邻里广场工程、翼云科创园、汽车产业园等工程及时催要工程款，增加营业收入，提高应收账款周转率。
二、国企改革三年行动2021年重点工作推进情况
（一）2021年重点工作推进情况
1、锦绣花园四期：占地18亩，总投资6000万左右。当前进展情况：沥青道路仅剩余通往低层住宅区的少部分未完成；电梯已安装完成。今年计划进度：4月完成道路沥青铺设；4月中旬完成电梯安装；4月底完成室外绿化等，工程全部完成，交付使用。
2、翼云荷园：占地108亩，规划建筑面积16.79万平方米，一期8栋楼、5.1万平方米。当前进展情况：20-23#楼一层内墙抹灰；18#楼拆除脚手架前对三层以上主体部分进行整改；16#、17#、19#楼三、四层填充墙构造柱二次浇筑；10#、12#、13#楼已经完成垫层浇筑。
3、翼云科创园：科创园在建厂房共5栋、在建办公楼2栋、在建工程建筑面积13.5万平方米。当前进展情况：A、B、C、E、F厂房完成施工，并且A、C、E厂房已进驻企业，研发中心办公楼及高性能硅办公楼正在进行外部装修。
4、新能源汽车产业园：主要为钢结构工程，总建筑面积约4万平方米。当前进展情况：7#厂房钢结构安装玻璃岩及内板；5#厂房办公区镶贴瓷砖，厂房安装推拉门、雨棚；6#厂房两侧铝单板打胶固定；8号厂房钢结构安装内墙板；4#厂房南北侧安装铝单板，厂房喷涂防火材料；厂房门口地面进行混凝土浇筑；路面清理准备铺油。
5、东西鲁棚改三期：占地约70余亩，建筑面积5万平方米，总投资3亿余元。当前进展情况：7.11.12#楼基础防水施工。3.4#楼验槽，垫层浇筑，砖模砌筑。9#楼及车库钎探完成，待护坡完成后清槽。6#、10#楼车库土方清槽。2#楼清槽，验槽，垫层施工。
6、邻里中心：占地32亩，建筑面积4.9万平方米，地上3.5万平方米地下1.4万平方米。当前进展情况：目前已完成合同内工程内容交付甲方。
7、智慧城市运营中心：总投资2.2亿左右，建筑面积 36342平方米，共6层。当前进展情况：主楼西侧一层完成，正在搭设二层模板支撑；西北篮球馆与主楼连接处模板完成；主楼筏板垫层完成，西南北开始支模，东南角地库防水完成。
8、区交警大队建设工程：占地70亩，建筑面积1万平方米，综合办公楼、驾驶人考试场地。当前进展情况：主体四层完成。今年7月底前交付使用。
9、枣庄市第十八中学配套工程、实验五小、实验二小等工程主体基本完工，今年7月1日交付使用。
（二）三项制度改革推进情况
1、集团及下属公司正稳步推进“三项制度”改革，坚持业务驱动、机制牵引、政策配套、协调推进。着力构建用工配置市场化机制，实现员工能进能出，管理人员能上能下。集团下属房建建筑公司职能部室整合、中层管理人员竞聘上岗工作已完成。公司本着精细化管理，科学运作，高效一流的原则，将原有的办公室、政工科、水电科等20个科室整合为综合办公室、党群工作部、工程管理部等8个职能部室，各部室定岗定员及部门职责制定工作已完成。按照《枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司中层管理人员竞聘上岗实施细则》，目前已完成中层管理人员的竞聘上岗工作，以岗位为核心,干部能上能下机制得到了充分保障。
2、制度建设稳步推进。目前公司已经按照任务清单要求，拟定了公司公开招聘、干部能上能下、全员绩效考核、高端人才引进、劳动合同管理等管理办法5项。现初稿已制定完成，待上会研究，研究通过后将在公司内部发布实施。
三、工业强区产业兴区推进情况
（一）主要措施：
1、集团上下继续树牢“发展为要、项目为王”理念，精力向项目集中、政策向项目倾斜、资源向项目汇集。狠抓项目进度，突出抓好集中开工项目推进，强化资金、土地、环境容量等要素保障。加快前期工作，争取项目早开工，确保项目早竣工、群众早受益。努力打造以新能源汽车装配制造产业园项目、山亭区智慧城市运营中心项目为样板示范，引领后续同类工程的标准化施工，以提高项目的施工工艺水平和技术质量管理水平。完成年度投资2亿元以上，完成建安量20万平方米。
2、全面落实国有企业改革三年行动，继续健全现代企业制度，完善公司法人治理，健全内部运行机制和市场化经营机制，有效发挥国有资本运营公司功能作用，精准推进国有资本“进退流转保”，向机制要活力，向管理要效益。目前，集团下属房建建筑公司在三项制度改革方面已经取得一定成果，初步实现了企业劳动生产率显著提高、人员结构明显改善、薪酬分配更加合理、企业经济效益与员工收入同步增长的目标。下一步，将在集团全部层面继续推进三项制度改革，上下同心，持之以恒，破除观念机制障碍，增强活力、激发动力、释放红利。
3、坚持以“解放思想、更新观念”为先导攻坚突破，切实增强抓好“工业强区、产业兴区”的责任感、紧迫感。作为房地产开发企业，把建立健全技术创新作为建立现代企业制度的重要内容，把提高技术创新能力和经营管理水平作为企业发展壮大的关键措施。在住宅设计上体现科技进步，将“以人为核心”的思想贯穿到住宅设计中，做到规划合理、设计超前、设施配套、质量上乘、环境优美，在山亭区走出一条具有翼云特色的住宅设计和住宅建设新路子。
（二）重点项目推进情况
1、山亭区智慧城市运营中心项目。建筑面积 36342平方米，共6层。总投资2.2亿左右，目前完成投资2000万元左右，目前进度情况：主楼西侧一层完成，正在搭设二层模板支撑；西北篮球馆与主楼连接处模板完成；主楼筏板垫层完成，西南北开始支模，东南角地库防水完成。
2、新能源汽车装备制造园项目。园区占地201亩，建筑面积15.8万平方米，主要建设17栋标准化厂房，1栋综合研发办公楼。预计总投资6亿元，目前共投资1亿余元。目前进度情况：7#厂房钢结构安装玻璃岩及内板；5#厂房办公区镶贴瓷砖，厂房安装推拉门、雨棚；6#厂房两侧铝单板打胶固定；8号厂房钢结构安装内墙板；4#厂房南北侧安装铝单板，厂房喷涂防火材料；厂房门口地面进行混凝土浇筑；路面清理准备铺油。
3、十字河棚户区改造工程。目前正在施工的有两栋楼，建筑面积19307.46平方米，基础地库已完成，正在施工主体一层。目前主要存在问题：图纸不完善，没有车库图纸，车库与主楼连接处不好处理，截止目前完成投资1000万元。
4、翼云荷园项目。该项目占地108亩，规划建筑面积16.7万，计划总投资6.8亿元，截止本月共投资28939万元，目前进度情况：20-23#楼一层内墙抹灰；18#楼拆除脚手架前对三层以上主体部分进行整改；16#、17#、19#楼三、四层构造柱浇筑；10#、12#、13#楼已经完成垫层浇筑；11#、14#楼及其中间地下车库石方破碎、外运。
5、山亭区委党校建设项目。目前进度情况：仅完成塔吊安装，因环保问题处于停工状态，具体开工时间及下一步计划等甲方通知。
（三）混合所有制改革推进情况
枣庄市顺合运输有限公司自2021年2月20日揭牌成立以来，已经顺利完成了第一季度的安全生产工作。公司正在逐步完善各项规章制度，成立一个月以来公司安全科组织了两次全体职工安全培训会议，总经理与全体商砼车驾驶员签订了安全责任书，全体干部职工加班加点、任劳任怨工作，运输过程中无任何安全责任事故发生。新购置的十辆三一牌混凝土搅拌车运行良好。截止2021年3月31日共运输混凝土17284.5立方米，实现净利润1.28万元（因公司新成立，新购车辆需购买商业及交强保险费、审车费、GPS费用及安户费等相关费用，以上费用为16.57万元），在以后的运营中公司净利润会有大幅增加。
四、对五比五看征求意见情况、2021年经营目标情况
1、2021版山亭区国有企业“五比五看”工作百分考核细则中考核内容、分值设置比上一年度更合理，整体简化，便于操作。因我区企业多为中小型，体量不大，挂牌上市难度很大，所有的12家企业集团难以完成，会影响考核总分，建议将“股改上市”指标调整到“加分项目”栏的“干事创业激励加分”项指标中。
2、翼云集团2021年经营目标核定一览表中目标值的设定，是建立在所有工程代建项目合同约定及时拨付基础上的，如遇到实验五小、区大数据中心项目及山亭区经济开发区科创园等为区政府代建项目拨款不及时引起的应收账款回收迟缓，从而导致的应收账款周转率等指标无法完成的情况，请酌情考虑或者不予扣分。
五、国资监管执行情况
2021年第一季度，翼云集团严格按照区国资事务服务中心印发的《山亭区国资事务服务中心出资人监管权力和责任清单》开展各项工作。各项工作开展都根据文件要求请示、上报、备案，依据职责、权限和议事规则，充分发扬民主，广泛听取意见，集团凡是“三重一大”事项，都经集团党委、董事会研究后，上报国资中心，保证决策的科学化、民主化和规范化，切实促进集团各项工作的协调发展。第一季度“三重一大”事项5项
六、解决历史遗留问题情况
目前集团内部无僵尸企业，无拖欠民营企业欠款，退休人员社会化管理工作正稳步推行，有金融贷款风险、拖欠社保金问题需要化解。
（一）集团现有对外担保、内部贷款事项中存在的风险情况：
1、我区山东秀美生态治理工程有限公司因建设发展需要需向农业发展银行贷款资金6亿元，区政府安排我集团提供担保，2019年10月已办理贷款授信6亿元，期限8年。目前山东秀美生态治理工程有限公司已使用4亿元购买区实验二小西对面土地，目前已动工开发建设，每月需要归还银行利息，有无法按期偿还的风险。
2、2020年12月，根据区政府安排，并报区国资中心批准，集团下属子公司枣庄翼云房屋开发有限公司借给山东山亭经济开发区投资有限公司800万元用于竞买土地。期限为3个月，近期将偿还，该资金不存在风险。
3、根据区政府安排，集团对山东山亭经济开发区投资有限公司银行贷款资金2.7亿元提供担保。2020年12月已将相关资料提供给银行部门，目前该笔贷款还没有审批下来。由于该笔贷款金额太大，期限不明确，存在重大金融债务风险情况。
4、集团内部贷款情况及风险情况。2016年12月，由于区财政局需兑现山亭农商行改革税收优惠政策资金，经区政府同意，区财政局委托翼云集团下属企业山亭区房产建筑公司贷款2758万元支付给枣庄农村商业银行股份有限公司山亭支行，并签订协议由区财政局归还该贷款。
上述贷款于3月19日到期，根据区里安排，需要在区农商行续贷。枣庄翼云房屋开发有限公司申请2560万元流动资金贷款，枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司申请2780万元流动资金贷款，用途为借新还旧。由两家公司对贷款互为担保，原还款方式不变。
（二）区城建开发公司经营困难及拖欠职工养老保险金问题。
1、针对城建公司因负债较多，不能单独开发建设项目问题，经集团研究，将由房建公司承建的东西鲁棚改工程分包一部分给城建公司建设，城建公司派出技术人员参与工程管理，提取的管理费用以解决该公司职工工资、医疗保险等，今后将视情况多承接工程，使其尽快走出困境。
2、集团下属的城建开发公司由于多年负债经营，近几年无能力单独开发项目，只能依附集团其它公司分给一些工程来维持工资发放。目前，公司有36余人在家待岗，在岗人员19人，有拖欠职工养老保险情况。今年初，集团为该公司职工缴纳了2019、2020年度养老保险。并计划两到三年内分批全部缴清城建拖欠的养老保险。截止目前，公司企业手续职工2010年元月至2018年底没有缴纳养老保险，事业手续职工2013年元月至2018年底没有缴纳养老保险，总欠缴数额约300余万元。
七、法人治理结构建设情况
翼云集团企业法人治理结构不断完善，董事会的作用得到充分发挥，作为企业的核心决策中心，通过不断提高集团董事会建设运行质量，转变政府主导国有企业的观念，改善企业内部治理方式，提高集团国有企业治理文化建设水平，通过建立有效的董事会评价和约束机制，最大限度发挥董事会的作用，使董事会成员履职尽责，为推动国有企业快速发展提供动力支持。
（一）三会一层建立情况
1、成立集团党委。集团党组织于今年年初申请在原来的党总支的基础上，成立了党委。现党组织架构为党委，下设五个支部，分别是：翼云集团党支部、房屋开发公司党支部、城镇建设开发公司党支部、房建建筑公司党支部、君兴物业公司党支部（新成立），现有党员52人。不断加强党组织在企业发展中的战斗堡垒作用，为集团的发展提供组织保障。集团及下属各公司都研究制定了党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，厘清各治理主体权责边界，为今后开展工作做好了依据。
2、加强董事会建设，规范董事会运作，按照相关规定，年初选举并调整了董事会成员，调整后董事会成员分别是张继武、李霞、高亮、王新伟、张清涛5名同志，其中张清涛为职工代表。
3、进行了监事会换届选举，确保监事会在企业发展中发挥作用。集团监事会进行了换届选举，选举后监事会5人，分别由集团提名的班子成员赵阳、崔其炎、褚衍涛、赵士建4人，推选的职工代表监事葛健。3月底，召开了翼云集团第二届监事会第一次全体会议，选举产生了监事会主席赵阳，并《翼云集团监事会制度》进行了修订。配齐了监察科工作人员，确保监事会正常工作的开展。
（二）重大事项前置、董事会经理层运作情况
1、集团及下属各公司重新梳理了重大事项前置清单，逐步规范了集团重大事项决策程序。年初根据区委巡察“回头看”反馈意见，集团及下属各公司对涉及重大事项，研究制定了党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，特别是工程项目招投标、工程发包、大宗材料选购、大额资金出借等重大事项严格落实党组织前置研究。2021年第一季度研究重大资金使用、重大项目建设20余项。
2、完善了董事会议事规则。年初根据工作需要，集团调整了董事会成员，集团凡重大事项，需要决策的，需先经集团党委会研究，再经董事会会议决定，最后由经理层具体实施。
3、健全了经理层。集团公司及下属企业正在制定建立完善的董事会、总经理办公会议事清单和议事规则，厘清权责边界，规范议事程序，计划今年6月底前完成。集团公司总经理、副总经理，各子公司总经理、副总经理向董事会/董事长负责汇报工作，原则上不越级请示报告。凡生产、经营活动中的重要事项或权责范围内不能解决的事项，都应及时请示报告。
八、国资监管信息平台建设情况
集团按照区国有资产事务服务中心要求，集团及下属子公司于2019年1月1日全面启用金蝶云星空财务软件，使用单位及时进行凭证录入并结转账目，保证了数据及时、真实、有效。
具体使用单位有以下：一级企业一家：山东翼云房地产开发集团有限公司；二级企业四家：枣庄翼云房屋开发有限公司、枣庄翼云城建开发有限公司、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司、枣庄市君兴物业管理有限责任公司；三级企业七家：枣庄山翼商贸有限公司、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司东鲁棚改项目部、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司东西鲁棚改项目部、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司翼云科创园项目部、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司邻里广场项目部、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司十字河棚改项目部、枣庄市山亭区房建建筑工程有限公司教育项目部。
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